| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AH Fonds commercial | 164 762.00 | | 164 762.00 | 164 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 626.00 | 646.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 529.00 | 154 608.00 | 202 921.00 | 357 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 376.00 | 162 370.00 | 392 006.00 | 554 376.00 |
BT Marchandises | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 562.00 | 1 084.00 | 144 477.00 | 145 562.00 |
BZ Autres créances | 286 027.00 | | 286 027.00 | 286 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 333 658.00 | | 333 658.00 | 333 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 886.00 | 1 084.00 | 944 802.00 | 945 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 263.00 | 163 454.00 | 1 336 808.00 | 1 500 263.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 460 134.00 | | | 460 134.00 |
DH Report à nouveau | 375 107.00 | | | 375 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 864 517.00 | | | 864 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 136.00 | | | 201 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 428.00 | | | 185 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 291.00 | | | 472 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 808.00 | | | 1 336 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 055.00 | | | 344 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 171.00 | | 799 171.00 | 799 171.00 |
FD Production vendue biens | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
FG Production vendue services | 73 849.00 | | 73 849.00 | 73 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 021.00 | | 873 021.00 | 873 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 694.00 | | | 929 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 918.00 | | | 916 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 941.00 | | 154 271.00 | 571 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 836.00 | 554 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 522.00 | 171 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 128.00 | 358 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 659.00 | | 154 271.00 | 369 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 282.00 | 32 738.00 | 171 650.00 | 301 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 658.00 | | 6 522.00 | 13 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 624.00 | 32 738.00 | 165 128.00 | 287 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 084.00 | 68 848.00 | 97 619.00 | 197 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 617.00 | 432 956.00 | 23 661.00 | 456 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 291.00 | 344 055.00 | 97 619.00 | 472 291.00 |