| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 825.00 | | 1 200 825.00 | 1 200 825.00 |
CU Autres participations | 1 188 960.00 | | 1 188 960.00 | 1 188 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | 889 899.00 | 1 237 540.00 | | 889 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 133.00 | -347 641.00 | | -71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 483.00 | 1 191 616.00 | | 1 120 483.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 849.00 | 11 453.00 | | 8 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 15 645.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 113.00 | 161 688.00 | | 50 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 341.00 | 216 549.00 | | 60 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 825.00 | 1 408 165.00 | | 1 200 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 341.00 | 216 549.00 | | 60 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 817.00 | | 159 817.00 | 159 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 3 176.00 | | 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 770.00 | 22 612.00 | | 10 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 8 475.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 1 863.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 730.00 | 10 338.00 | | 80 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 730.00 | -8 133.00 | | -80 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 603.00 | 405 323.00 | | 160 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 736.00 | 752 964.00 | | 231 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 133.00 | -347 641.00 | | -71 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VW T.V.A. | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | 2 152.00 | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 136.00 | 10 360.00 | | 3 136.00 |
ST Autres comptes | 459.00 | 3 795.00 | | 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 2 152.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 781.00 | 78 579.00 | | 51 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855.00 | 2 459.00 | | 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 595.00 | 14 154.00 | | 3 595.00 |