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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 108.00 | 50 344.00 | 195 764.00 | 246 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 725.00 | 50 344.00 | 532 381.00 | 582 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 103.00 | | 895 103.00 | 895 103.00 |
BZ Autres créances | 1 697 656.00 | | 1 697 656.00 | 1 697 656.00 |
CF Disponibilités | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 868.00 | | 2 601 868.00 | 2 601 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 593.00 | 50 344.00 | 3 134 249.00 | 3 184 593.00 |
CU Autres participations | 336 616.00 | | 336 616.00 | 336 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 712.00 | | | 1 432 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 088.00 | | | 674 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 801.00 | | | 2 436 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 854.00 | | | 388 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 448.00 | | | 697 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 249.00 | | | 3 134 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 769.00 | | | 615 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 004.00 | | 1 073 004.00 | 1 073 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 004.00 | | 1 073 004.00 | 1 073 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 303.00 | | | 1 820 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 214.00 | | | 1 146 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 088.00 | | | 674 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 765.00 | | | 471 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 299.00 | | | 138 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 467.00 | | | 333 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 552.00 | 15 982.00 | 190.00 | 34 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 552.00 | 15 982.00 | 190.00 | 34 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 725.00 | 72 047.00 | 81 678.00 | 153 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 761.00 | 2 592 761.00 | | 2 592 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 448.00 | 615 770.00 | 81 678.00 | 697 448.00 |