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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 509.00 | 81 172.00 | 12 338.00 | 93 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 318.00 | 258 813.00 | 40 505.00 | 299 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 873.00 | 13 720.00 | 5 153.00 | 18 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 084.00 | 2 026 972.00 | 690 112.00 | 2 717 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 904.00 | 74 454.00 | 952 450.00 | 1 026 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 951.00 | 37 149.00 | 218 801.00 | 255 951.00 |
BZ Autres créances | 303 325.00 | | 303 325.00 | 303 325.00 |
CF Disponibilités | 390 189.00 | | 390 189.00 | 390 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 481.00 | 111 603.00 | 2 047 879.00 | 2 159 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 912.00 | 2 138 574.00 | 2 738 338.00 | 4 876 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 189 860.00 | 1 663 265.00 | 526 595.00 | 2 189 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 006.00 | 260 006.00 | | 260 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 946.00 | 780 946.00 | | 780 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DH Report à nouveau | 238 683.00 | 437 422.00 | | 238 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 077.00 | 101 261.00 | | 169 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 713.00 | 1 605 636.00 | | 1 474 713.00 |
DP Provisions pour risques | 144 020.00 | 178 792.00 | | 144 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 020.00 | 178 792.00 | | 144 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 200.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 708.00 | 279 613.00 | | 782 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 057.00 | 272 993.00 | | 219 057.00 |
EA Autres dettes | 72 727.00 | 652.00 | | 72 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 605.00 | 553 458.00 | | 1 119 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 338.00 | 2 337 886.00 | | 2 738 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 157 188.00 | 38 281.00 | 3 195 469.00 | 3 157 188.00 |
FG Production vendue services | 43 920.00 | 676.00 | 44 596.00 | 43 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 109.00 | 38 957.00 | 3 240 066.00 | 3 201 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 454.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 17 282.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 17 282.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 42 217.00 | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | 42 217.00 | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | -24 935.00 | | -4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 264.00 | -113 434.00 | | -114 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 218.00 | 4 107 125.00 | | 3 682 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 141.00 | 4 005 864.00 | | 3 513 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 077.00 | 101 261.00 | | 169 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 951.00 | | 276 132.00 | 2 440 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926 870.00 | | 262 991.00 | 1 926 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 189 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 172.00 | | 12 338.00 | 81 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 516.00 | | 804.00 | 308 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 895.00 | 300 356.00 | | 1 712 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 441.00 | 268 824.00 | | 1 394 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 163.00 | 9.00 | | 81 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 291.00 | 31 524.00 | | 237 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 792.00 | | 34 772.00 | 178 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 886.00 | 74 454.00 | 85 886.00 | 85 886.00 |
6T Sur comptes clients | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 756.00 | 74 454.00 | 85 886.00 | 136 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 548.00 | 74 454.00 | 120 658.00 | 315 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 454.00 | 120 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 708.00 | 782 708.00 | | 782 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
UX Autres créances clients | 212 734.00 | | | 212 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VB T. V. A. | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
VC Groupe et associés | 226 432.00 | | | 226 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 613.00 | 10 080.00 | 25 533.00 | 35 613.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 909.00 | 742 388.00 | 105 521.00 | 847 909.00 |
VW T.V.A. | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 605.00 | 1 094 071.00 | 25 533.00 | 1 119 605.00 |