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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 187.00 | 655.00 | 2 532.00 | 3 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 552.00 | 14 801.00 | 12 751.00 | 27 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 083.00 | 15 456.00 | 17 627.00 | 33 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
072 Créances – Autres | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
110 Total général Actif | 105 016.00 | 15 456.00 | 89 560.00 | 105 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233.00 | | | 233.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 937.00 | | | 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
222 Production stockée | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
242 Autres charges externes. | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
252 Charges sociales | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 185.00 | | | 157 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
280 Produits financiers | 684.00 | | | 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 297.00 | | | 297.00 |