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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
AN Terrains | 21 284.00 | 6 038.00 | 15 246.00 | 21 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 909.00 | 66 530.00 | 9 379.00 | 75 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 837.00 | 126 882.00 | 210 955.00 | 337 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 202.00 | 199 450.00 | 534 752.00 | 734 202.00 |
BN En cours de production de biens | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BT Marchandises | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 973.00 | 1 523.00 | 182 450.00 | 183 973.00 |
BZ Autres créances | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
CF Disponibilités | 179 624.00 | | 179 624.00 | 179 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 418.00 | 1 523.00 | 510 895.00 | 512 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 620.00 | 200 973.00 | 1 045 647.00 | 1 246 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 921.00 | 364 435.00 | | 469 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 714.00 | 135 486.00 | | 119 714.00 |
DL TOTAL (I) | 598 436.00 | 508 721.00 | | 598 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 796.00 | 199 158.00 | | 132 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 020.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 274.00 | 137 353.00 | | 200 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 870.00 | 157 755.00 | | 109 870.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 6 538.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 211.00 | 504 823.00 | | 447 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 647.00 | 1 013 544.00 | | 1 045 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 574.00 | | 81 518.00 | 697 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 890.00 | 734 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 890.00 | 435 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 402.00 | | 81 518.00 | 398 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 189.00 | 54 946.00 | 15 685.00 | 160 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 189.00 | 54 946.00 | 15 685.00 | 160 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 893.00 | | 7 371.00 | 8 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 893.00 | | 7 371.00 | 8 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 893.00 | | 7 371.00 | 8 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 796.00 | 68 472.00 | 64 324.00 | 132 796.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 178.00 | 253 178.00 | | 253 178.00 |
VW T.V.A. | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 211.00 | 382 887.00 | 64 324.00 | 447 211.00 |