| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 5 911.00 | 1 041.00 | 6 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 333.00 | 7 317.00 | 3 016.00 | 10 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 609.00 | 7 317.00 | 88 292.00 | 95 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 906.00 | 62 735.00 | | 62 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 171.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 74 083.00 | 73 906.00 | | 74 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 3 899.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 1 063.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 9 374.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 209.00 | 14 475.00 | | 14 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 292.00 | 88 381.00 | | 88 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 209.00 | 14 475.00 | | 14 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 888.00 | 9 525.00 | 70 413.00 | 60 888.00 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | 1 054.00 | 2 571.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 405.00 | 10 579.00 | 72 984.00 | 62 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 55.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 539.00 | 67 127.00 | | 73 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 362.00 | 66 956.00 | | 73 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 171.00 | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459.00 | | 2 873.00 | 7 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | 1 925.00 | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 003.00 | | 948.00 | 6 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 328.00 | | 6 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 328.00 | | 5 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355.00 | 6 305.00 | 50.00 | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |