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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 013.00 | 95 035.00 | 26 977.00 | 122 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 818.00 | 90 059.00 | 67 759.00 | 157 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 994.00 | 188 267.00 | 154 726.00 | 342 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 955.00 | 18 331.00 | 31 623.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 779.00 | 6 048.00 | 1 260 730.00 | 1 266 779.00 |
BZ Autres créances | 251 133.00 | | 251 133.00 | 251 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 382.00 | | 766 382.00 | 766 382.00 |
CF Disponibilités | 735 468.00 | | 735 468.00 | 735 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 486.00 | 24 380.00 | 3 052 106.00 | 3 076 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 481.00 | 212 648.00 | 3 206 833.00 | 3 419 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 274.00 | 650 437.00 | | 651 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 284.00 | 597 836.00 | | 934 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 558.00 | 1 303 274.00 | | 1 640 558.00 |
DP Provisions pour risques | 57 064.00 | 63 136.00 | | 57 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 064.00 | 63 136.00 | | 57 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 279.00 | 204.00 | | 11 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 752.00 | 18 535.00 | | 16 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 868.00 | 969 328.00 | | 664 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 015.00 | 503 308.00 | | 799 015.00 |
EA Autres dettes | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 210.00 | 1 491 375.00 | | 1 509 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 833.00 | 2 857 786.00 | | 3 206 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FG Production vendue services | 8 007 825.00 | | 8 007 825.00 | 8 007 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 009 253.00 | | 8 009 253.00 | 8 009 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 595.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 337.00 | 500.00 | | 22 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 476.00 | 79 543.00 | | 63 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 525.00 | 80 638.00 | | 86 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677.00 | 817.00 | | 7 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 064.00 | 63 136.00 | | 57 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 159.00 | 63 953.00 | | 68 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 366.00 | 16 684.00 | | 18 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 073.00 | 282 570.00 | | 457 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 762.00 | 6 103 742.00 | | 8 143 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 478.00 | 5 505 905.00 | | 7 209 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 284.00 | 597 836.00 | | 934 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947.00 | 4 060.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 886.00 | | 18 420.00 | 326 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 342 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 279 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 862.00 | | 18 282.00 | 263 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 344.00 | | 138.00 | 25 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 011.00 | 35 387.00 | 130.00 | 153 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 839.00 | 35 387.00 | 130.00 | 149 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 136.00 | 57 064.00 | 63 136.00 | 63 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 796.00 | 18 332.00 | 16 796.00 | 16 796.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 796.00 | 24 381.00 | 16 796.00 | 16 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 932.00 | 81 445.00 | 79 932.00 | 79 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 381.00 | 16 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 064.00 | 63 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 869.00 | 664 869.00 | | 664 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 520.00 | | | 1 259 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
VC Groupe et associés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 058.00 | 6 615.00 | 4 443.00 | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 162.00 | 1 550 162.00 | | 1 550 162.00 |
VW T.V.A. | 425 680.00 | 425 680.00 | | 425 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 210.00 | 1 504 768.00 | 4 443.00 | 1 509 210.00 |