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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 272.00 | 96 298.00 | 1 974.00 | 98 272.00 |
AH Fonds commercial | 218 055.00 | 30 000.00 | 188 055.00 | 218 055.00 |
AN Terrains | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
AP Constructions | 96 147.00 | 74 530.00 | 21 617.00 | 96 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 199.00 | 244 661.00 | 131 538.00 | 376 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 093.00 | 100 807.00 | 59 286.00 | 160 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 929.00 | 2 295 589.00 | 1 302 340.00 | 3 597 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 740.00 | 371 716.00 | 613 024.00 | 984 740.00 |
BN En cours de production de biens | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 502.00 | | 229 502.00 | 229 502.00 |
BZ Autres créances | 495 688.00 | | 495 688.00 | 495 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 149 617.00 | | 2 149 617.00 | 2 149 617.00 |
CF Disponibilités | 3 229 341.00 | | 3 229 341.00 | 3 229 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 519.00 | 371 716.00 | 7 191 803.00 | 7 563 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 792.00 | 2 667 305.00 | 8 498 487.00 | 11 165 792.00 |
CU Autres participations | 114 710.00 | 99 108.00 | 15 602.00 | 114 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 466 673.00 | 1 650 185.00 | 816 488.00 | 2 466 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 938 987.00 | 2 938 987.00 | | 2 938 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
DG Autres réserves | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 984.00 | 1 190 712.00 | | 1 564 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 472.00 | 669 918.00 | | 696 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 881 061.00 | 5 480 235.00 | | 5 881 061.00 |
DP Provisions pour risques | 22 344.00 | 7 613.00 | | 22 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 344.00 | 7 613.00 | | 22 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | 25 941.00 | | 28 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 350.00 | 251 228.00 | | 109 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 804.00 | 794 339.00 | | 714 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 716.00 | 291 501.00 | | 244 716.00 |
EA Autres dettes | 22 607.00 | 19 069.00 | | 22 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 179.00 | 1 633 654.00 | | 1 455 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 130.00 | 3 015 732.00 | | 2 575 130.00 |
ED (V) | 19 952.00 | 7 577.00 | | 19 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 487.00 | 8 511 156.00 | | 8 498 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
FD Production vendue biens | 2 645 445.00 | 4 766 410.00 | 7 411 855.00 | 2 645 445.00 |
FG Production vendue services | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 851.00 | 4 766 410.00 | 7 515 261.00 | 2 748 851.00 |
FM Production stockée | | | 86 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 173.00 | |
GE Autres charges | | | 89 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 60 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 734.00 | 158 945.00 | | 15 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 993.00 | 176 992.00 | | 176 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 727.00 | 335 937.00 | | 192 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 571.00 | 208 778.00 | | 244 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 543.00 | 208 778.00 | | 269 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 816.00 | 127 159.00 | | -76 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 925.00 | 211 358.00 | | 286 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 768 999.00 | 8 089 480.00 | | 8 768 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 527.00 | 7 419 562.00 | | 8 072 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 472.00 | 669 918.00 | | 696 472.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 602.00 | | | 3 270 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 216 500.00 | | | 2 216 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 3 597 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 971.00 | 2 466 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 926.00 | | | 623 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 041.00 | 423 442.00 | | 1 743 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311 845.00 | 338 341.00 | | 1 311 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 646.00 | 4 652.00 | | 91 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 550.00 | 80 449.00 | | 339 550.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 613.00 | 22 344.00 | 7 613.00 | 7 613.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 543.00 | 25 173.00 | | 346 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 651.00 | 25 173.00 | | 475 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 264.00 | 47 517.00 | 7 613.00 | 483 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 804.00 | 714 804.00 | | 714 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 179.00 | 177 628.00 | 707 968.00 | 1 455 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 502.00 | | | 229 502.00 |
VI Groupe et associés | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 986.00 | 560 800.00 | 246 186.00 | 806 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 781.00 | 1 164 256.00 | 707 968.00 | 2 465 781.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |