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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 361 943.00 | 164 256.00 | 197 688.00 | 361 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 663.00 | 187 154.00 | 47 509.00 | 234 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 370.00 | 80 938.00 | 4 432.00 | 85 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 976.00 | 432 347.00 | 784 629.00 | 1 216 976.00 |
BT Marchandises | 796 562.00 | | 796 562.00 | 796 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 269.00 | 42 395.00 | 83 874.00 | 126 269.00 |
BZ Autres créances | 177 787.00 | | 177 787.00 | 177 787.00 |
CF Disponibilités | 276 563.00 | | 276 563.00 | 276 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 360.00 | 42 395.00 | 1 352 965.00 | 1 395 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 336.00 | 474 742.00 | 2 137 594.00 | 2 612 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -105 847.00 | -150 501.00 | | -105 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 44 654.00 | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 316 433.00 | 290 154.00 | | 316 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 398.00 | 615 959.00 | | 237 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 572.00 | 1 127 876.00 | | 1 410 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 191.00 | 229 418.00 | | 173 191.00 |
EA Autres dettes | | 9 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 161.00 | 1 982 476.00 | | 1 821 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 594.00 | 2 272 630.00 | | 2 137 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 810 442.00 | 14 353.00 | 12 824 795.00 | 12 810 442.00 |
FG Production vendue services | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 843 168.00 | 14 353.00 | 12 857 521.00 | 12 843 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 945 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 831 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 80 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 890 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | 6 718.00 | | 4 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 423.00 | 824.00 | | 1 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 35.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 35.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 149 965.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 945 166.00 | 12 959 689.00 | | 12 945 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 887.00 | 12 915 034.00 | | 12 918 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | 44 654.00 | | 26 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 745.00 | | 13 231.00 | 1 203 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 745.00 | | 13 231.00 | 668 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 461.00 | 57 886.00 | | 374 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 461.00 | 57 886.00 | | 374 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 916.00 | 4 182.00 | 78 703.00 | 116 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 916.00 | 4 182.00 | 78 703.00 | 116 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 916.00 | 4 182.00 | 78 703.00 | 116 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 572.00 | 1 410 572.00 | | 1 410 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
UX Autres créances clients | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 889.00 | | | 46 889.00 |
VB T. V. A. | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 398.00 | 66 920.00 | 170 478.00 | 237 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 834.00 | | | 262 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
VP Divers | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 235.00 | 322 235.00 | | 322 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 161.00 | 1 650 683.00 | 170 478.00 | 1 821 161.00 |