| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 5 476.00 | 20 524.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 806.00 | 394 155.00 | 173 651.00 | 567 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 89 124.00 | 32 456.00 | 121 580.00 |
BF Prêts | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 693.00 | | 177 693.00 | 177 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 479.00 | 492 368.00 | 615 110.00 | 1 107 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 737.00 | | 3 374 737.00 | 3 374 737.00 |
BZ Autres créances | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
CF Disponibilités | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 345.00 | | 107 345.00 | 107 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 986.00 | | 3 857 986.00 | 3 857 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 465.00 | 492 368.00 | 4 473 097.00 | 4 965 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 554 875.00 | 421 199.00 | | 554 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 661.00 | 133 677.00 | | 146 661.00 |
DL TOTAL (I) | 742 237.00 | 595 575.00 | | 742 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 794.00 | 426 525.00 | | 324 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 173.00 | 331 863.00 | | 379 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 593.00 | 2 038 863.00 | | 2 010 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 997.00 | 979 379.00 | | 986 997.00 |
EA Autres dettes | 29 303.00 | 252 763.00 | | 29 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 860.00 | 4 029 394.00 | | 3 730 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 097.00 | 4 648 969.00 | | 4 473 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 434.00 | 4 017 647.00 | | 3 683 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 457.00 | 377 321.00 | | 216 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 805 108.00 | | 12 805 108.00 | 12 805 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 805 108.00 | | 12 805 108.00 | 12 805 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 122.00 | 83 764.00 | | 14 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 708.00 | 26 383.00 | | 66 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 667.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 708.00 | 48 050.00 | | 105 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 742.00 | 2 993.00 | | 89 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 699.00 | 1 525.00 | | 13 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 441.00 | 28 518.00 | | 103 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 19 532.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 200.00 | 51 349.00 | | 46 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 949 865.00 | 10 680 810.00 | | 12 949 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 803 204.00 | 10 547 133.00 | | 12 803 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 661.00 | 133 677.00 | | 146 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 298.00 | 45 637.00 | | 44 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 246.00 | | 225 803.00 | 1 097 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 861.00 | 388 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 570.00 | 1 107 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 709.00 | 715 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 343.00 | | 130 753.00 | 598 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 290.00 | | 95 050.00 | 495 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 031.00 | 100 347.00 | 10.00 | 392 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 418.00 | 100 347.00 | 10.00 | 388 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 593.00 | 2 010 593.00 | | 2 010 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UP Prêts | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 693.00 | | | 177 693.00 |
UX Autres créances clients | 177 693.00 | | | 177 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VB T. V. A. | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
VC Groupe et associés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 131.00 | 242 131.00 | | 242 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 663.00 | 35 237.00 | 47 426.00 | 82 663.00 |
VI Groupe et associés | 379 173.00 | 379 173.00 | | 379 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
VP Divers | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 715.00 | 3 695 022.00 | 177 693.00 | 3 872 715.00 |
VW T.V.A. | 812 923.00 | 812 923.00 | | 812 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 860.00 | 3 683 434.00 | 47 426.00 | 3 730 860.00 |