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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 12 268.00 | 4 595.00 | 16 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 304.00 | 174 946.00 | 152 358.00 | 327 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 824.00 | 187 214.00 | 1 442 611.00 | 1 629 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BZ Autres créances | 240 808.00 | | 240 808.00 | 240 808.00 |
CF Disponibilités | 504 791.00 | | 504 791.00 | 504 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 688.00 | | 849 688.00 | 849 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 512.00 | 187 214.00 | 2 292 298.00 | 2 479 512.00 |
CU Autres participations | 1 265 469.00 | | 1 265 469.00 | 1 265 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 025.00 | 25 000.00 | | 35 025.00 |
DG Autres réserves | 26 872.00 | 31 408.00 | | 26 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 536.00 | 200 489.00 | | 499 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 433.00 | 1 156 897.00 | | 1 461 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 546.00 | 194 264.00 | | 130 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 011.00 | 442 064.00 | | 521 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | 54 019.00 | | 64 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 218.00 | 107 658.00 | | 115 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 060.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 865.00 | 824 427.00 | | 830 865.00 |
ED (V) | | 502.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 298.00 | 1 981 826.00 | | 2 292 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 077.00 | 92 399.00 | 913 476.00 | 821 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 077.00 | 92 399.00 | 913 476.00 | 821 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 182.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | -194 890.00 | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 883.00 | 914 796.00 | | 1 433 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 347.00 | 714 307.00 | | 934 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 536.00 | 200 489.00 | | 499 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 875.00 | | | 1 626 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 355.00 | | | 324 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 658.00 | | | 1 285 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 031.00 | 69 183.00 | | 118 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 863.00 | 64 083.00 | | 110 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 011.00 | 521 011.00 | | 521 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 780.00 | 339 591.00 | 20 189.00 | 359 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 865.00 | 762 775.00 | 68 090.00 | 830 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |