| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 25 353.00 | 14 602.00 | 39 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 236.00 | 30 834.00 | 293 402.00 | 324 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 666.00 | 223 340.00 | 784 327.00 | 1 007 666.00 |
BZ Autres créances | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
CF Disponibilités | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 285.00 | 223 340.00 | 1 508 945.00 | 1 732 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 521.00 | 254 174.00 | 1 802 347.00 | 2 056 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 3 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 521 006.00 | 904 124.00 | | 521 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 396.00 | 316 882.00 | | 204 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 702.00 | 1 224 306.00 | | 1 428 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 126.00 | 137 050.00 | | 92 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 961.00 | 22 991.00 | | 7 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 22 095.00 | | 11 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 132.00 | 212 005.00 | | 169 132.00 |
EA Autres dettes | 93 258.00 | 38 152.00 | | 93 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 645.00 | 463 324.00 | | 373 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 347.00 | 1 687 630.00 | | 1 802 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 684.00 | 440 333.00 | | 365 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 884 678.00 | 394 486.00 | 1 279 165.00 | 884 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 678.00 | 394 486.00 | 1 279 165.00 | 884 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | 3 110.00 | | 4 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 608.00 | 75 583.00 | | 70 608.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -310.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 767.00 | 147 551.00 | | 89 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 746.00 | 1 461 226.00 | | 1 307 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 350.00 | 1 144 344.00 | | 1 103 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 396.00 | 316 882.00 | | 204 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 539.00 | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 445.00 | | 37 174.00 | 312 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 384.00 | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 384.00 | 324 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 481.00 | | | 255 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | | 7 385.00 | 32 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | 29 789.00 | 24 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 608.00 | 6 226.00 | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 127.00 | 6 226.00 | | 19 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 234.00 | 184 731.00 | 22 625.00 | 61 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 234.00 | 184 731.00 | 22 625.00 | 61 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 234.00 | 184 731.00 | 22 625.00 | 61 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 731.00 | 22 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 666.00 | | | 1 007 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
VB T. V. A. | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 091.00 | 1 287 291.00 | 28 800.00 | 1 316 091.00 |
VW T.V.A. | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 817.00 | 77 718.00 | | 32 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 988.00 | 48 177.00 | | 57 988.00 |
ST Autres comptes | 152 456.00 | 127 386.00 | | 152 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 015.00 | 105 468.00 | | 121 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 433.00 | 416.00 | | 7 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 5 608.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 477.00 | 83 326.00 | | 35 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 973.00 | 213 884.00 | | 247 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 045.00 | 75 056.00 | | 111 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 891.00 | 281 447.00 | | 338 891.00 |