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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 041.00 | 187 607.00 | 64 433.00 | 252 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 695.00 | 91 606.00 | 85 088.00 | 176 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 901.00 | 279 214.00 | 339 687.00 | 618 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 870.00 | 279 214.00 | 451 656.00 | 730 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 003.00 | 168 155.00 | | 196 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | 27 847.00 | | 31 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 512.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 099.00 | 209 515.00 | | 238 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 657.00 | 127 403.00 | | 84 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 368.00 | 82 840.00 | | 73 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 19 941.00 | | 13 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 301.00 | 37 980.00 | | 42 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 556.00 | 268 166.00 | | 213 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 656.00 | 477 682.00 | | 451 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 424.00 | | | 169 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
FD Production vendue biens | 405 280.00 | | 405 280.00 | 405 280.00 |
FG Production vendue services | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 450.00 | | 445 450.00 | 445 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 512.00 | 4 500.00 | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 4 500.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | 4 060.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 2 434.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 568.00 | 443 479.00 | | 453 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 471.00 | 415 632.00 | | 422 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | 27 847.00 | | 31 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 501.00 | | | 618 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 336.00 | | | 428 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 119.00 | 34 094.00 | 3 000.00 | 248 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 119.00 | 34 094.00 | 3 000.00 | 248 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 657.00 | 40 525.00 | 44 132.00 | 84 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 825.00 | 23 675.00 | 150.00 | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 556.00 | 169 424.00 | 44 132.00 | 213 556.00 |