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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 317.00 | 229 082.00 | 4 234.00 | 233 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
AP Constructions | 8 276 293.00 | 4 807 065.00 | 3 469 228.00 | 8 276 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343 077.00 | 4 516 036.00 | 1 827 041.00 | 6 343 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 623.00 | 444 349.00 | 163 274.00 | 607 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 239 472.00 | 10 004 156.00 | 6 235 316.00 | 16 239 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894 117.00 | 458 529.00 | 2 435 588.00 | 2 894 117.00 |
BP En cours de production de services | 1 478 913.00 | | 1 478 913.00 | 1 478 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 637.00 | 1 367.00 | 4 358 270.00 | 4 359 637.00 |
BZ Autres créances | 1 365 122.00 | | 1 365 122.00 | 1 365 122.00 |
CF Disponibilités | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 877.00 | 459 896.00 | 9 678 981.00 | 10 138 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 378 350.00 | 10 464 053.00 | 15 914 297.00 | 26 378 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 939.00 | 853 939.00 | | 853 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 1 246 926.00 | 384 541.00 | | 1 246 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 640.00 | 862 384.00 | | 1 363 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 387.00 | 2 875 747.00 | | 4 239 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 835 070.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 126 262.00 | 921 942.00 | | 1 126 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 262.00 | 1 757 012.00 | | 1 126 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 068.00 | 386 748.00 | | 79 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 987.00 | 5 000 000.00 | | 5 274 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 426.00 | 790 156.00 | | 2 366 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 529.00 | 2 060 917.00 | | 2 287 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 496.00 | 8 473.00 | | 55 496.00 |
EA Autres dettes | 485 138.00 | 519 722.00 | | 485 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 548 647.00 | 8 766 017.00 | | 10 548 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 914 297.00 | 13 398 778.00 | | 15 914 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 333.00 | 13 354.00 | 57 687.00 | 44 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 427 488.00 | 2 185 399.00 | 4 612 887.00 | 2 427 488.00 |
FG Production vendue services | 7 585 421.00 | 2 909 534.00 | 10 494 955.00 | 7 585 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 057 242.00 | 5 108 288.00 | 15 165 531.00 | 10 057 242.00 |
FM Production stockée | | | 712 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 041 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 956 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 412.00 | 4 624.00 | | 198 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 070.00 | 33 600.00 | | 835 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 482.00 | 38 224.00 | | 1 033 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 491.00 | 11 455.00 | | 595 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 561.00 | 6 370.00 | | 6 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 053.00 | 17 826.00 | | 602 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 428.00 | 20 398.00 | | 431 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 734.00 | -37 561.00 | | 38 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 074 532.00 | 15 606 913.00 | | 17 074 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 891.00 | 14 744 528.00 | | 15 710 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 640.00 | 862 384.00 | | 1 363 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423 859.00 | 628 847.00 | 48 557.00 | 9 423 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 504.00 | 5 200.00 | | 231 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192 355.00 | 623 647.00 | 48 557.00 | 9 192 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 012.00 | 271 528.00 | 902 278.00 | 1 757 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 362.00 | 29 166.00 | | 429 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 729.00 | 29 166.00 | | 430 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 187 741.00 | 300 694.00 | 902 278.00 | 2 187 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 694.00 | 59 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 922.00 | 2 421 922.00 | | 2 421 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 138.00 | 485 138.00 | | 485 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 410 206.00 | | | 410 206.00 |
VC Groupe et associés | 950 876.00 | | | 950 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 274 987.00 | 274 987.00 | 5 000 000.00 | 5 274 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 248.00 | 5 719 124.00 | 7 124.00 | 5 726 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 469 575.00 | 5 469 575.00 | 5 000 000.00 | 10 469 575.00 |