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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 885.00 | 52 626.00 | 70 259.00 | 122 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 934.00 | 133 204.00 | 152 730.00 | 285 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 527.00 | 193 130.00 | 259 397.00 | 452 527.00 |
BT Marchandises | 211 928.00 | 44 508.00 | 167 420.00 | 211 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 214.00 | 44 790.00 | 928 424.00 | 973 214.00 |
BZ Autres créances | 496 607.00 | | 496 607.00 | 496 607.00 |
CF Disponibilités | 509 784.00 | | 509 784.00 | 509 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 373.00 | 89 298.00 | 2 179 075.00 | 2 268 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 900.00 | 282 428.00 | 2 438 472.00 | 2 720 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
DG Autres réserves | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 799.00 | 17 520.00 | | 93 799.00 |
DL TOTAL (I) | 505 530.00 | 429 251.00 | | 505 530.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 474.00 | 60 000.00 | | 113 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 4 261.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 008.00 | 110 629.00 | | 89 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 807.00 | 1 164 792.00 | | 1 360 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 568.00 | 327 904.00 | | 355 568.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | 84 091.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 468.00 | 1 691 677.00 | | 1 819 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 472.00 | 2 180 928.00 | | 2 438 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 003 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 137 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 421.00 | |
GE Autres charges | | | 16 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 785.00 | 28 976.00 | | 13 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 794.00 | 9 889.00 | | 67 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 009.00 | 19 087.00 | | -54 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 799.00 | 17 520.00 | | 93 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 494.00 | | | 427 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 416.00 | | | 383 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 351.00 | 56 496.00 | 37 716.00 | 174 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 1 617.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 668.00 | 54 879.00 | 37 716.00 | 168 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 53 474.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 53 474.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 807.00 | 1 360 807.00 | | 1 360 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 459.00 | 1 730 459.00 | | 1 730 459.00 |