| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 231.00 | 45 233.00 | 36 998.00 | 82 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 559.00 | 49 006.00 | 49 553.00 | 98 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 140.00 | 50 682.00 | 1 850 459.00 | 1 901 140.00 |
BZ Autres créances | 206 077.00 | 5 001.00 | 201 076.00 | 206 077.00 |
CF Disponibilités | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 168 419.00 | 55 683.00 | 2 112 736.00 | 2 168 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 978.00 | 104 688.00 | 2 162 289.00 | 2 266 978.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 165.00 | 513 748.00 | | 399 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | -114 583.00 | | 37 289.00 |
DL TOTAL (I) | 546 454.00 | 509 165.00 | | 546 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 209.00 | 599 988.00 | | 542 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 510.00 | 368 258.00 | | 210 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 165.00 | 420 873.00 | | 363 165.00 |
EA Autres dettes | 499 951.00 | 533 396.00 | | 499 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 835.00 | 1 922 515.00 | | 1 615 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 289.00 | 2 431 680.00 | | 2 162 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 544 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 544 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | 64.00 | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -64.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 504.00 | 7 715 682.00 | | 8 572 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 535 215.00 | 7 830 265.00 | | 8 535 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 289.00 | -114 583.00 | | 37 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 973.00 | | 33 194.00 | 94 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 608.00 | 98 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 608.00 | 82 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 145.00 | | 24 694.00 | 87 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 8 500.00 | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 649.00 | 13 810.00 | 23 453.00 | 58 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 877.00 | 13 810.00 | 23 453.00 | 54 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 209.00 | 542 209.00 | | 542 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 951.00 | 499 951.00 | | 499 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 140.00 | | | 1 901 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 771.00 | 2 048 060.00 | 71 711.00 | 2 119 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 835.00 | 1 615 835.00 | | 1 615 835.00 |