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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 106.00 | 289.00 | 1 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 610.00 | 144 886.00 | 68 724.00 | 213 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 038.00 | 156 862.00 | 261 175.00 | 418 038.00 |
CF Disponibilités | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 994.00 | 156 862.00 | 267 131.00 | 423 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 328.00 | -817.00 | | -6 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639.00 | -5 511.00 | | -3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 34.00 | 3 672.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 330.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 397.00 | 286 636.00 | | 260 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 434.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 4 404.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 098.00 | 292 805.00 | | 267 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 131.00 | 296 477.00 | | 267 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 098.00 | 292 805.00 | | 267 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 330.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314.00 | 3 031.00 | | 2 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953.00 | 8 542.00 | | 5 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639.00 | -5 511.00 | | -3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 658.00 | | 14 860.00 | 447 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 480.00 | 416 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 480.00 | 418 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 263.00 | | 14 860.00 | 446 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 279.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 279.00 | | 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 756.00 | | | 155 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 213 610.00 | | | 213 610.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 655.00 | 45.00 | 213 610.00 | 213 655.00 |