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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 881.00 | 155 791.00 | 48 090.00 | 203 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 128.00 | 225 039.00 | 25 088.00 | 250 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 418.00 | 381 073.00 | 164 345.00 | 545 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 035.00 | | 161 035.00 | 161 035.00 |
BZ Autres créances | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 091.00 | | 317 091.00 | 317 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 509.00 | 381 073.00 | 481 436.00 | 862 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 945.00 | 94 440.00 | | 111 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 694.00 | 17 505.00 | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 145 639.00 | 133 945.00 | | 145 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 300.00 | 113 409.00 | | 69 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 094.00 | 91 229.00 | | 83 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | 65 702.00 | | 74 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 248.00 | 99 861.00 | | 108 248.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 9 678.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 797.00 | 410 626.00 | | 335 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 436.00 | 544 572.00 | | 481 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 082.00 | 370 451.00 | | 295 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 243.00 | |
GE Autres charges | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 667.00 | 46 694.00 | | 33 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 6 917.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 415.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 415.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 6 502.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 239.00 | 787 420.00 | | 798 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 545.00 | 769 914.00 | | 786 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 694.00 | 17 505.00 | | 11 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 681.00 | 720.00 | | 7 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 151.00 | | 35 066.00 | 525 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 545 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 454 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 208.00 | | 34 600.00 | 434 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 466.00 | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 630.00 | 35 243.00 | 14 800.00 | 360 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 387.00 | 35 243.00 | 14 800.00 | 360 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 300.00 | 28 586.00 | 40 714.00 | 69 300.00 |
VI Groupe et associés | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 602.00 | 212 602.00 | | 212 602.00 |
VW T.V.A. | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 797.00 | 295 082.00 | 40 714.00 | 335 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 441.00 | 11 081.00 | | 10 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 730.00 | 11 787.00 | | 11 730.00 |
ST Autres comptes | 149 639.00 | 143 852.00 | | 149 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 815.00 | 14 595.00 | | 15 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 530.00 | 23 295.00 | | 15 530.00 |
YT Sous‐traitance | 19 315.00 | 14 272.00 | | 19 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 959.00 | 7 481.00 | | 6 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | 1 753.00 | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 202.00 | 12 834.00 | | 12 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 297.00 | 144 826.00 | | 138 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 454.00 | 43 477.00 | | 42 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 458.00 | 191 986.00 | | 203 458.00 |