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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769.00 | 16 097.00 | 4 673.00 | 20 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 675.00 | 28 161.00 | 27 514.00 | 55 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 604.00 | 44 258.00 | 74 346.00 | 118 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 422.00 | 1 742.00 | 6 680.00 | 8 422.00 |
BZ Autres créances | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 710.00 | 1 742.00 | 58 968.00 | 60 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 314.00 | 46 000.00 | 133 314.00 | 179 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 119 500.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 111.00 | -73 708.00 | | -82 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 246.00 | -8 403.00 | | -18 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 135.00 | 11 320.00 | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 30 778.00 | 48 709.00 | | 30 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 465.00 | 26 482.00 | | 26 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611.00 | 31 671.00 | | 36 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 28 414.00 | | 16 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 103.00 | 12 870.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 5 087.00 | | 4 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443.00 | 1 343.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 536.00 | 105 867.00 | | 102 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 314.00 | 154 576.00 | | 133 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 702.00 | 90 267.00 | | 87 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 4 320.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409.00 | 38 186.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 39 070.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 811.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 18 601.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | 20 469.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 721.00 | 201 077.00 | | 184 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 967.00 | 209 481.00 | | 202 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 246.00 | -8 403.00 | | -18 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 164.00 | 10 137.00 | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 997.00 | | 49 307.00 | 69 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 42 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 118 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 909.00 | | 18 535.00 | 57 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 088.00 | | 30 772.00 | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662.00 | 12 596.00 | | 31 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | 12 596.00 | | 31 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 637.00 | 871.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 637.00 | 871.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 637.00 | 871.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465.00 | 11 631.00 | 14 834.00 | 26 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796.00 | 15 195.00 | 3 601.00 | 18 796.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536.00 | 87 702.00 | 14 834.00 | 102 536.00 |