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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 502.00 | 6 671.00 | 5 832.00 | 12 502.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 012.00 | | 284 012.00 | 284 012.00 |
AP Constructions | 161 931.00 | 40 353.00 | 121 578.00 | 161 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 827.00 | 115 127.00 | 113 700.00 | 228 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 429.00 | 35 902.00 | 45 527.00 | 81 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 775.00 | 538 799.00 | 829 976.00 | 1 368 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 764.00 | 11 960.00 | 254 804.00 | 266 764.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 487.00 | -2 487.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 264.00 | | 414 264.00 | 414 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 171.00 | 10 675.00 | 356 496.00 | 367 171.00 |
BZ Autres créances | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CF Disponibilités | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 990.00 | 25 122.00 | 1 152 868.00 | 1 177 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 765.00 | 563 920.00 | 1 982 844.00 | 2 546 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 590 058.00 | 340 746.00 | 249 312.00 | 590 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
DH Report à nouveau | -13 458.00 | | | -13 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 330.00 | -193 458.00 | | -10 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | 3 027.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 600 222.00 | 131 266.00 | | 600 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 896.00 | 213 667.00 | | 234 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 594.00 | 1 022 827.00 | | 709 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 112.00 | 358 316.00 | | 312 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 178.00 | 113 183.00 | | 114 178.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 6 267.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 622.00 | 1 714 402.00 | | 1 382 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 844.00 | 1 895 668.00 | | 1 982 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 120.00 | 1 566 655.00 | | 1 234 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 298.00 | | 305 221.00 | 1 155 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541 588.00 | | 48 470.00 | 541 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 744.00 | 1 368 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 744.00 | 306 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 395.00 | | 167 863.00 | 230 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 300.00 | | 88 888.00 | 383 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 557.00 | 144 242.00 | | 394 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 378.00 | 86 368.00 | | 254 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 1 415.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 922.00 | 56 459.00 | | 134 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 054.00 | 11 960.00 | 1 566.00 | 4 054.00 |
6T Sur comptes clients | 14 771.00 | | 4 096.00 | 14 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 825.00 | 11 960.00 | 5 662.00 | 18 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 825.00 | 11 960.00 | 55 662.00 | 68 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | 15 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 112.00 | 312 112.00 | | 312 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 353 686.00 | | | 353 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 604.00 | 86 102.00 | 148 502.00 | 234 604.00 |
VI Groupe et associés | 709 594.00 | 709 594.00 | | 709 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 546.00 | 489 546.00 | | 489 546.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 622.00 | 1 234 120.00 | 148 502.00 | 1 382 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | 7 012.00 | | 7 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 085.00 | 34 748.00 | | 17 085.00 |
ST Autres comptes | 180 288.00 | 155 026.00 | | 180 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 958.00 | 188 633.00 | | 264 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 65 539.00 | 56 557.00 | | 65 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 116.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 72.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 181.00 | 26 734.00 | | 26 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 998.00 | 33 746.00 | | 33 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 065.00 | 476 419.00 | | 449 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 412.00 | 258 239.00 | | 257 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 870.00 | 436 152.00 | | 527 870.00 |