| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 236.00 | 54 635.00 | 503 601.00 | 558 236.00 |
AP Constructions | 3 199 133.00 | 845 954.00 | 2 353 179.00 | 3 199 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 420.00 | 505 457.00 | 334 962.00 | 840 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 790.00 | 1 406 047.00 | 3 191 743.00 | 4 597 790.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 419.00 | 1 406 047.00 | 3 195 372.00 | 4 601 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 283.00 | 200 506.00 | | 206 283.00 |
DL TOTAL (I) | 706 283.00 | 700 506.00 | | 706 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 556.00 | 2 720 136.00 | | 2 484 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532.00 | 7 666.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 088.00 | 2 727 802.00 | | 2 489 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 372.00 | 3 428 308.00 | | 3 195 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 532.00 | 2 727 802.00 | | 244 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 310.00 | 500 548.00 | | 496 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 027.00 | 300 042.00 | | 290 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 283.00 | 200 506.00 | | 206 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 517.00 | | 15 274.00 | 4 582 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582 517.00 | | 15 274.00 | 4 582 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 637.00 | 251 411.00 | 1.00 | 1 154 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 637.00 | 251 411.00 | 1.00 | 1 154 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 484 556.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | 2 484 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 505.00 | | | 200 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 084.00 | | | 436 084.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 088.00 | 244 532.00 | 960 000.00 | 2 489 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 319.00 | 37 933.00 | | 38 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192.00 | | | 192.00 |
ST Autres comptes | 104.00 | 45.00 | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 319.00 | 37 933.00 | | 38 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 258.00 | 100 263.00 | | 99 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | 83.00 | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296.00 | 45.00 | | 296.00 |