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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 796.00 | 2 721.00 | 13 074.00 | 15 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 721.00 | 194 381.00 | 31 339.00 | 225 721.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 635.00 | 194 381.00 | 37 254.00 | 231 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 778.00 | -191 487.00 | | -185 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 736.00 | 5 709.00 | | -10 736.00 |
DL TOTAL (I) | -151 515.00 | -140 778.00 | | -151 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 374.00 | 130 981.00 | | 154 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 974.00 | | 30 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 7 042.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 769.00 | 175 051.00 | | 188 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 254.00 | 34 273.00 | | 37 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 736.00 | 5 709.00 | | -10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 218.00 | | 3 503.00 | 222 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | | 3 495.00 | 27 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 8.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 818.00 | 1 564.00 | | 192 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 564.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 154 374.00 | 154 374.00 | | 154 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581.00 | 2 420.00 | 3 160.00 | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 769.00 | 188 769.00 | | 188 769.00 |