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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 266.00 | 290.00 | 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 372.00 | 266.00 | 26 106.00 | 26 372.00 |
BZ Autres créances | 286 386.00 | | 286 386.00 | 286 386.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 047.00 | | 297 047.00 | 297 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 419.00 | 266.00 | 323 154.00 | 323 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 409.00 | -75 441.00 | | -82 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 102.00 | -6 968.00 | | -6 102.00 |
DL TOTAL (I) | -78 411.00 | -72 309.00 | | -78 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 972.00 | 19.00 | | 13 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 689.00 | 377 035.00 | | 384 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 565.00 | 379 958.00 | | 401 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 154.00 | 307 649.00 | | 323 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 020.00 | -2 160.00 | | -2 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082.00 | 4 808.00 | | 4 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 102.00 | -6 968.00 | | -6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572.00 | 23 800.00 | | 2 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | 23 800.00 | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 111.00 | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 111.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 689.00 | 384 689.00 | | 384 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 186.00 | 286 386.00 | 23 800.00 | 310 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 565.00 | 401 565.00 | | 401 565.00 |