| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AN Terrains | | 8 029.00 | -8 029.00 | |
AP Constructions | | 5 079.00 | -5 079.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 827.00 | 15 608.00 | 120 219.00 | 135 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 436.00 | 4 162.00 | 5 275.00 | 9 436.00 |
BZ Autres créances | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CF Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 229.00 | 4 162.00 | 23 067.00 | 27 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 055.00 | 19 769.00 | 143 286.00 | 163 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 978.00 | 46 475.00 | | 57 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438.00 | 11 503.00 | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 71 916.00 | 63 478.00 | | 71 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 893.00 | 66 283.00 | | 51 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 6 046.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 251.00 | 9 110.00 | | 11 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 370.00 | 88 743.00 | | 71 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 286.00 | 152 221.00 | | 143 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
FM Production stockée | | | -664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 996.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 996.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 996.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 807.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 634.00 | 137 050.00 | | 132 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 196.00 | 125 547.00 | | 124 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 438.00 | 11 503.00 | | 8 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |