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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 040 041.00 | 172 731.00 | 1 867 310.00 | 2 040 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 041.00 | 172 731.00 | 1 867 310.00 | 2 040 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 686.00 | 10 635.00 | 84 052.00 | 94 686.00 |
072 Créances – Autres | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
084 Disponibilités | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 391.00 | 10 635.00 | 164 757.00 | 175 391.00 |
110 Total général Actif | 2 215 432.00 | 183 365.00 | 2 032 067.00 | 2 215 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 734 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 245 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 032 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 397 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 397 420.00 | | | 1 397 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 609.00 | | | 742 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 397 420.00 | | | 1 397 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 153 929.00 | | | 153 929.00 |