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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 84.00 | 5 321.00 | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 297 986.00 | | 297 986.00 | 297 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 812.00 | 22 392.00 | 14 420.00 | 36 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 956.00 | 36 589.00 | 60 367.00 | 96 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 434.00 | 59 065.00 | 380 369.00 | 439 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BT Marchandises | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 967.00 | 59 065.00 | 538 902.00 | 597 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 029.00 | 91 490.00 | | 114 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 254.00 | 22 539.00 | | 18 254.00 |
DL TOTAL (I) | 137 783.00 | 119 529.00 | | 137 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 101.00 | 143 641.00 | | 150 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 092.00 | 9 892.00 | | 40 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 025.00 | 78 484.00 | | 121 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 901.00 | 87 558.00 | | 89 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 119.00 | 319 576.00 | | 401 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 902.00 | 439 105.00 | | 538 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 847.00 | | 1 333 847.00 | 1 333 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 847.00 | | 1 333 847.00 | 1 333 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 1 624.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 666.00 | 1 346 119.00 | | 1 336 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 411.00 | 1 323 581.00 | | 1 318 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 254.00 | 22 539.00 | | 18 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 514.00 | | 58 921.00 | 380 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 986.00 | | 5 405.00 | 297 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 263.00 | | 53 505.00 | 80 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 12.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 325.00 | 31 391.00 | 19 651.00 | 47 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 325.00 | 31 307.00 | 19 651.00 | 47 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 101.00 | 22 713.00 | 127 388.00 | 150 101.00 |
VI Groupe et associés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 562.00 | 48 286.00 | 2 276.00 | 50 562.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 119.00 | 273 731.00 | 127 388.00 | 401 119.00 |