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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 9 473.00 | 181.00 | 9 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 345.00 | 14 289.00 | 65 056.00 | 79 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 747.00 | | -7 747.00 | -7 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 772.00 | 23 762.00 | 734 010.00 | 757 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 364.00 | | 154 364.00 | 154 364.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 436.00 | | 142 436.00 | 142 436.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 811.00 | | 326 811.00 | 326 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 583.00 | 23 762.00 | 1 060 820.00 | 1 084 583.00 |
CU Autres participations | 601 520.00 | | 601 520.00 | 601 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 360 894.00 | 358 477.00 | | 360 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 2 417.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 966 820.00 | 965 924.00 | | 966 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 475.00 | 36 305.00 | | 53 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 6 915.00 | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 44 677.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 000.00 | 87 897.00 | | 94 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 820.00 | 1 053 821.00 | | 1 060 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 000.00 | 87 897.00 | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 330.00 | 180.00 | | 35 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | -180.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 722.00 | 346 756.00 | | 371 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 826.00 | 344 339.00 | | 370 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896.00 | 2 417.00 | | 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | 12 751.00 | | 5 496.00 |