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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 884 519.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 010 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 320 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 261 328.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 48 884 698.00 | |
CF Disponibilités | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 185 451 381.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 201 346 110.00 | |
CU Autres participations | 74 527 410.00 | | 74 527 410.00 | 74 527 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 966 078.00 | 9 762 925.00 | | 11 966 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 705 044.00 | 4 247 645.00 | | 5 705 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 213.00 | 1 457 398.00 | | 2 451 213.00 |
DL TOTAL (I) | 22 198 693.00 | 19 472 184.00 | | 22 198 693.00 |
DO TOTAL (II) | 116 937.00 | 917 300.00 | | 116 937.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 42 923.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 956.00 | 90 181.00 | | 96 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510 549.00 | 2 919 777.00 | | 2 510 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 602 375.00 | 5 386 899.00 | | 5 602 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 833 741.00 | 32 957 308.00 | | 37 833 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 455 536.00 | 12 250 032.00 | | 10 455 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 268 750.00 | 91 617 004.00 | | 78 268 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 073 118.00 | 38 193 774.00 | | 36 073 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 809 370.00 | 15 126 037.00 | | 13 809 370.00 |
EA Autres dettes | 48 368 693.00 | 44 305 695.00 | | 48 368 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 519 931.00 | 189 242 510.00 | | 176 519 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 346 110.00 | 212 551 771.00 | | 201 346 110.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 732 615.00 | 2 209 259.00 | | 2 732 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 589 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 214 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 564 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 546 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 281 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 955 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 643.00 | 274 003.00 | | 261 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 063.00 | 574 428.00 | | 302 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 420.00 | -300 425.00 | | -40 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982 121.00 | 2 708 561.00 | | 2 982 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 696.00 | 6 444 740.00 | | 8 758 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 483.00 | 4 987 341.00 | | 6 307 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 213.00 | 1 457 398.00 | | 2 451 213.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 356 273.00 | 1 356 273.00 | | 1 356 273.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 147.00 | 30 654.00 | | 4 147.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 256 396.00 | 4 525 555.00 | | 4 256 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 895 976.00 | 3 199 936.00 | | 2 895 976.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 163 361.00 | 990 677.00 | | 163 361.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 732 615.00 | 2 209 259.00 | | 2 732 615.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 540 224.00 | | 24 263 985.00 | 64 540 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 74 544 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 259 763.00 | 111.00 | 74 544 335.00 | 14 259 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 259 763.00 | | | 14 259 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 259 763.00 | | | 14 259 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 280 461.00 | | 24 263 985.00 | 50 280 461.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 104.00 | 17 442.00 | 3 590.00 | 133 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 104.00 | 17 442.00 | 3 590.00 | 133 104.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 602 375.00 | | | 5 602 375.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 833 741.00 | 296.00 | 9 833 446.00 | 37 833 741.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 350.00 | 466 277.00 | 691 073.00 | 1 157 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 413.00 | 418 413.00 | | 418 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 537.00 | 784 537.00 | | 784 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 182 872.00 | | | 15 182 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 455 538.00 | 2 092 038.00 | 8 363 500.00 | 10 455 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201 196.00 | | | 1 201 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 206 432.00 | 17 189 507.00 | 16 925.00 | 17 206 432.00 |
VW T.V.A. | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 687 147.00 | 4 196 754.00 | 18 888 019.00 | 56 687 147.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |