| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 943.00 | 29 127.00 | 21 816.00 | 50 943.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 797.00 | 40 270.00 | 238 526.00 | 278 797.00 |
060 Stock marchandises | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
084 Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
110 Total général Actif | 383 876.00 | 40 270.00 | 343 606.00 | 383 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 466.00 | 197 521.00 | | 165 466.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 4.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 548.00 | 197 525.00 | | 165 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 517.00 | 92 066.00 | | 96 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | 10 605.00 | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 32 794.00 | 38 069.00 | | 32 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 462.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 400.00 | 7 000.00 | | 3 400.00 |
252 Charges sociales | 6 736.00 | 3 987.00 | | 6 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | 8 556.00 | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 167.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 806.00 | 161 912.00 | | 147 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 741.00 | 35 612.00 | | 17 741.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | 961.00 | | 946.00 |
294 Charges financières | 2 509.00 | 4 761.00 | | 2 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 400.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 4 712.00 | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 389.00 | 26 704.00 | | 13 389.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 835.00 | | | 16 835.00 |