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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 801.00 | 1 933.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 369.00 | 299 032.00 | 186 337.00 | 485 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 298.00 | 321 673.00 | 192 625.00 | 514 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 403.00 | 621 507.00 | 380 896.00 | 1 002 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CF Disponibilités | 304 063.00 | | 304 063.00 | 304 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 327.00 | | 369 327.00 | 369 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 730.00 | 621 507.00 | 750 223.00 | 1 371 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 921.00 | | | -19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
DL TOTAL (I) | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 467.00 | | | 172 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 981.00 | | | 655 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 223.00 | | | 750 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 322.00 | | | 528 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 245.00 | | | 924 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 282.00 | | | 921 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 193.00 | 106 315.00 | | 515 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 684.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 075.00 | 105 631.00 | | 515 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 670.00 | 135 011.00 | 127 659.00 | 262 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 982.00 | 528 322.00 | 127 659.00 | 655 982.00 |