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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 |
AP Constructions | 348.00 | 87.00 | 261.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 13 625.00 | 33 673.00 | 47 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 655.00 | 13 718.00 | 33 936.00 | 47 655.00 |
BT Marchandises | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 598.00 | 6 618.00 | 155 979.00 | 162 598.00 |
BZ Autres créances | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CF Disponibilités | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 148.00 | 6 618.00 | 358 529.00 | 365 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 804.00 | 20 337.00 | 392 466.00 | 412 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
DL TOTAL (I) | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 660.00 | | | 166 660.00 |
EA Autres dettes | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 110.00 | | | 294 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 161.00 | | 368 161.00 | 368 161.00 |
FG Production vendue services | 1 088 408.00 | | 1 088 408.00 | 1 088 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 569.00 | | 1 456 569.00 | 1 456 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 67 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 896.00 | | | 1 469 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 211.00 | | | 1 413 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253.00 | 5 466.00 | | 8 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | 5 460.00 | | 8 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 939.00 | 313 939.00 | | 313 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 045.00 | 294 110.00 | | 306 045.00 |