| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 783.00 | | 356 783.00 | 356 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 936.00 | 32 237.00 | 5 699.00 | 37 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 961.00 | 69 842.00 | 58 118.00 | 127 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 047.00 | 102 079.00 | 421 968.00 | 524 047.00 |
BT Marchandises | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 713.00 | 102 079.00 | 647 633.00 | 749 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 149 189.00 | 86 437.00 | | 149 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 881.00 | 79 452.00 | | 93 881.00 |
DL TOTAL (I) | 426 770.00 | 349 589.00 | | 426 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 424.00 | 110 350.00 | | 71 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 849.00 | 28 811.00 | | 27 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 49 432.00 | | 46 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 187.00 | 64 120.00 | | 75 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 863.00 | 252 714.00 | | 220 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 633.00 | 602 303.00 | | 647 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 806.00 | 181 467.00 | | 189 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 291.00 | | 885 291.00 | 885 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 291.00 | | 885 291.00 | 885 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 103.00 | 23 742.00 | | 30 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 662.00 | 793 945.00 | | 888 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 781.00 | 714 493.00 | | 794 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 881.00 | 79 452.00 | | 93 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 964.00 | | 6 084.00 | 517 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 783.00 | | | 356 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 813.00 | | 6 084.00 | 159 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 399.00 | 17 681.00 | | 84 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 399.00 | 17 681.00 | | 84 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 247.00 | 40 190.00 | 31 057.00 | 71 247.00 |
VI Groupe et associés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 863.00 | 189 806.00 | 31 057.00 | 220 863.00 |