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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 7 428.00 | 32 571.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | 867.00 | 17 387.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 636.00 | 8 296.00 | 1 850 339.00 | 1 858 636.00 |
BT Marchandises | 217 312.00 | | 217 312.00 | 217 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CF Disponibilités | 347 461.00 | | 347 461.00 | 347 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 462.00 | | 667 462.00 | 667 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 098.00 | 8 296.00 | 2 517 801.00 | 2 526 098.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 781.00 | | | 303 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
DL TOTAL (I) | 622 960.00 | | | 622 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 079.00 | | | 1 535 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
EA Autres dettes | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 841.00 | | | 1 894 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 801.00 | | | 2 517 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 307.00 | | | 493 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 210.00 | | 1 978 210.00 | 1 978 210.00 |
FG Production vendue services | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 959.00 | | 2 004 959.00 | 2 004 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 458.00 | | | 2 011 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 279.00 | | | 1 802 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 636.00 | | | 1 858 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714.00 | 5 714.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 5 714.00 | | 1 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 220.00 | 3 450.00 | | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522.00 | 345.00 | | 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522.00 | 345.00 | | 522.00 |
UG ‐ Financières | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 094.00 | 156 094.00 | | 156 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 079.00 | 133 545.00 | 549 509.00 | 1 535 079.00 |
VI Groupe et associés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 819.00 | 52 564.00 | 18 255.00 | 70 819.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 420.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 841.00 | 493 307.00 | 549 509.00 | 1 894 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
ST Autres comptes | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 750.00 | | | 115 750.00 |