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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 400 000.00 | 2 062 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 300.00 | 117 482.00 | 3 818.00 | 121 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 044.00 | 545 196.00 | 2 065 848.00 | 2 611 044.00 |
BT Marchandises | 222 246.00 | 11 112.00 | 211 134.00 | 222 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BZ Autres créances | 82 325.00 | | 82 325.00 | 82 325.00 |
CF Disponibilités | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 391.00 | 11 112.00 | 381 279.00 | 392 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 434.00 | 556 308.00 | 2 447 127.00 | 3 003 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DG Autres réserves | 246 071.00 | | | 246 071.00 |
DH Report à nouveau | -185 045.00 | | | -185 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 539.00 | | | 215 539.00 |
DL TOTAL (I) | 439 517.00 | | | 439 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 847.00 | | | 1 600 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 347.00 | | | 148 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 609.00 | | | 2 007 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 127.00 | | | 2 447 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 893.00 | | | 617 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 221.00 | 11 112.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 11 112.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 289.00 | 203 289.00 | | 203 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 134.00 | 119 104.00 | 30.00 | 119 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 609.00 | 617 893.00 | 892 147.00 | 2 007 609.00 |