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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 812.00 | 862.00 | 2 673.00 |
040 Immobilisations financières | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 895.00 | 1 812.00 | 93 084.00 | 94 895.00 |
060 Stock marchandises | 21 354.00 | 2 500.00 | 18 854.00 | 21 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 142.00 | 2 500.00 | 45 642.00 | 48 142.00 |
110 Total général Actif | 143 037.00 | 4 312.00 | 138 725.00 | 143 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 603.00 | | | 374 603.00 |
230 Autres produits | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 164.00 | | | 382 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
252 Charges sociales | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 666.00 | | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 979.00 | | | 371 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |