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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 6 852.00 | 438.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 25 775.00 | 2 939.00 | 22 836.00 | 25 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 889.00 | 14 004.00 | 120 885.00 | 134 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 929.00 | 16 863.00 | 178 066.00 | 194 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 679.00 | 40 658.00 | 1 143 021.00 | 1 183 679.00 |
BT Marchandises | 225 661.00 | | 225 661.00 | 225 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
BZ Autres créances | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CF Disponibilités | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 977.00 | | 463 977.00 | 463 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 656.00 | 40 658.00 | 1 606 998.00 | 1 647 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 250 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 808.00 | 8 234.00 | | 12 808.00 |
DG Autres réserves | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
DH Report à nouveau | | 143 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 529.00 | 91 472.00 | | 89 529.00 |
DL TOTAL (I) | 722 763.00 | 493 234.00 | | 722 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 042.00 | 628 447.00 | | 777 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 65 146.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 44 765.00 | | 67 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 823.00 | 33 745.00 | | 23 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 228.00 | 2 454.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 235.00 | 774 556.00 | | 884 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 998.00 | 1 267 790.00 | | 1 606 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 803.00 | 213 295.00 | | 202 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 960.00 | | 321 019.00 | 867 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 1 183 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 355 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 390.00 | | 900.00 | 826 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 982.00 | | 319 910.00 | 40 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 209.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 161.00 | 22 500.00 | 5 003.00 | 23 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 462.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | 22 038.00 | 5 003.00 | 16 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
VB T. V. A. | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 069.00 | 94 637.00 | 397 512.00 | 776 069.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 649.00 | | | 221 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 353.00 | | | 713 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 038.00 | 122 038.00 | | 122 038.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 235.00 | 202 803.00 | 397 512.00 | 884 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 700.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 767.00 | 8 701.00 | | 8 767.00 |
ST Autres comptes | 28 319.00 | 26 728.00 | | 28 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 418.00 | 38 108.00 | | 40 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 860.00 | 4 422.00 | | 3 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | 2 212.00 | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | 3 912.00 | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 388.00 | 54 420.00 | | 57 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 677.00 | 51 657.00 | | 58 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 364.00 | 77 959.00 | | 81 364.00 |