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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 13 711.00 | 6 883.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 774 326.00 | 498 279.00 | 276 046.00 | 774 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 080.00 | 2 666 115.00 | 524 965.00 | 3 191 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 798.00 | 513 103.00 | 113 695.00 | 626 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 551.00 | 3 802 872.00 | 937 679.00 | 4 740 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 653.00 | 5 205.00 | 583 448.00 | 588 653.00 |
BN En cours de production de biens | 779 868.00 | 18 638.00 | 761 230.00 | 779 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 575.00 | 38 558.00 | 959 017.00 | 997 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 500.00 | | 204 500.00 | 204 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 806.00 | 11 364.00 | 670 442.00 | 681 806.00 |
BZ Autres créances | 3 847 943.00 | | 3 847 943.00 | 3 847 943.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 118 771.00 | 73 765.00 | 7 045 006.00 | 7 118 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 859 323.00 | 3 876 638.00 | 7 982 685.00 | 11 859 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 1 737 054.00 | 1 737 054.00 | | 1 737 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 405.00 | 2 116 575.00 | | 2 209 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 552.00 | 92 830.00 | | 752 552.00 |
DK Provisions réglementées | 164 028.00 | 1 149 556.00 | | 164 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 238.00 | 6 528 215.00 | | 6 295 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 879.00 | 606 416.00 | | 428 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 267.00 | 1 000.00 | | 212 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 643.00 | 771 916.00 | | 751 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 085.00 | 296 887.00 | | 229 085.00 |
EA Autres dettes | 65 573.00 | 748 368.00 | | 65 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 447.00 | 2 424 587.00 | | 1 687 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 685.00 | 8 952 802.00 | | 7 982 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 882.00 | 130 367.00 | 218 249.00 | 87 882.00 |
FD Production vendue biens | 6 608 343.00 | 5 669 589.00 | 12 277 932.00 | 6 608 343.00 |
FG Production vendue services | 81 122.00 | 34 306.00 | 115 428.00 | 81 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 777 348.00 | 5 834 262.00 | 12 611 609.00 | 6 777 348.00 |
FM Production stockée | | | 469 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 138 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 822 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 616.00 | |
GE Autres charges | | | 23 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 090 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 799.00 | 3 932.00 | | 45 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 738.00 | 89 072.00 | | 32 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 157.00 | 72 806.00 | | 1 089 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 694.00 | 165 810.00 | | 1 167 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 9 273.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 497.00 | 15 345.00 | | 44 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 094.00 | 4 000.00 | | 98 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 069.00 | 28 618.00 | | 148 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019 626.00 | 137 193.00 | | 1 019 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 598.00 | 3 956.00 | | 331 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 346 795.00 | 12 731 619.00 | | 14 346 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 243.00 | 12 638 789.00 | | 13 594 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 552.00 | 92 830.00 | | 752 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 055.00 | | 162 948.00 | 4 628 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 451.00 | 4 740 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 451.00 | 4 627 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 491.00 | | 162 948.00 | 4 515 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 192.00 | 231 635.00 | 5 954.00 | 3 573 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 528.00 | 231 635.00 | 5 954.00 | 3 461 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 149 556.00 | 98 094.00 | 1 083 622.00 | 1 149 556.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 641.00 | 21 616.00 | 14 856.00 | 55 641.00 |
6T Sur comptes clients | 23 066.00 | | 11 702.00 | 23 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 707.00 | 21 616.00 | 26 558.00 | 82 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 263.00 | 119 710.00 | 1 110 180.00 | 1 232 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 643.00 | 751 643.00 | | 751 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 670 171.00 | | | 670 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
VC Groupe et associés | 3 592 637.00 | | | 3 592 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 879.00 | 160 921.00 | 196 725.00 | 428 879.00 |
VI Groupe et associés | 212 267.00 | 212 267.00 | | 212 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 193.00 | 4 533 658.00 | 12 535.00 | 4 546 193.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 447.00 | 1 419 489.00 | 196 725.00 | 1 687 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |