| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 428.00 | | 233 428.00 | 233 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 045.00 | 59 723.00 | 2 322.00 | 62 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 088.00 | 709 398.00 | 38 691.00 | 748 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 375.00 | 186 409.00 | 414 966.00 | 601 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 406.00 | 955 529.00 | 749 877.00 | 1 705 406.00 |
BT Marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 323 616.00 | | 323 616.00 | 323 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 411.00 | 5 479.00 | 2 931.00 | 8 411.00 |
CF Disponibilités | 152 163.00 | | 152 163.00 | 152 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 091.00 | 5 479.00 | 502 611.00 | 508 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 497.00 | 961 009.00 | 1 252 488.00 | 2 213 497.00 |
CU Autres participations | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 584.00 | | | 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
DG Autres réserves | 433 098.00 | | | 433 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
DL TOTAL (I) | 682 198.00 | | | 682 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 499.00 | | | 141 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 138.00 | | | 235 138.00 |
EA Autres dettes | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 290.00 | | | 570 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 488.00 | | | 1 252 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 910.00 | | | 471 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
FG Production vendue services | 687 509.00 | | 687 509.00 | 687 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 843.00 | | 737 843.00 | 737 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 859.00 | | | 801 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 014.00 | | | 690 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 497.00 | | 81 911.00 | 1 623 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 661 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 705 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 660.00 | | 24 473.00 | 785 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 409.00 | | 57 438.00 | 604 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 076.00 | 6 042.00 | | 763 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 076.00 | 6 042.00 | | 763 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 810.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 557.00 | 5 479.00 | 5 557.00 | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 967.00 | 5 479.00 | 5 557.00 | 191 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 967.00 | 5 479.00 | 5 557.00 | 191 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 479.00 | 5 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 375.00 | | | 601 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 499.00 | 43 120.00 | 98 379.00 | 141 499.00 |
VI Groupe et associés | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 172.00 | 346 722.00 | 639 450.00 | 986 172.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 290.00 | 471 910.00 | 98 379.00 | 570 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
ST Autres comptes | 179 496.00 | | | 179 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 848.00 | | | 311 848.00 |