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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 4 429.00 | 953.00 | 5 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 337.00 | 73 333.00 | 21 003.00 | 94 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 188.00 | 1 316 173.00 | 433 015.00 | 1 749 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 913.00 | 1 393 935.00 | 459 977.00 | 1 853 913.00 |
BT Marchandises | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 309.00 | | 219 309.00 | 219 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 222.00 | 1 393 935.00 | 679 286.00 | 2 073 222.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
DG Autres réserves | 125 298.00 | 159 233.00 | | 125 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 840.00 | 86 064.00 | | 112 840.00 |
DL TOTAL (I) | 350 955.00 | 358 114.00 | | 350 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 964.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 048.00 | 163 290.00 | | 168 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 15 024.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 165.00 | 969.00 | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 148.00 | 33 440.00 | | 65 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 866.00 | 50 637.00 | | 92 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 331.00 | 263 362.00 | | 328 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 286.00 | 655 441.00 | | 679 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 902.00 | 168 073.00 | | 219 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 247.00 | | 112 974.00 | 1 775 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 307.00 | 1 853 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 363.00 | 6 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 944.00 | 1 843 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 418.00 | | 3 912.00 | 5 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 444.00 | | 109 026.00 | 1 766 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | 36.00 | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 426.00 | 114 621.00 | 33 110.00 | 1 312 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 2 959.00 | 2 363.00 | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 593.00 | 111 662.00 | 30 747.00 | 1 308 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VC Groupe et associés | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 885.00 | 59 455.00 | 108 430.00 | 167 885.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 166.00 | 217 736.00 | 108 430.00 | 326 166.00 |