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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 491 517.00 | 439 268.00 | 52 249.00 | 491 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 238.00 | 56 611.00 | 20 627.00 | 77 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 254.00 | 100 008.00 | 114 246.00 | 214 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 598.00 | 597 849.00 | 306 749.00 | 904 598.00 |
BT Marchandises | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 086.00 | 8 369.00 | 157 717.00 | 166 086.00 |
BZ Autres créances | 180 817.00 | | 180 817.00 | 180 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 259.00 | 8 369.00 | 421 890.00 | 430 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 857.00 | 606 218.00 | 728 639.00 | 1 334 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 612.00 | -122 318.00 | | -127 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | -5 294.00 | | 25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 74 721.00 | 49 318.00 | | 74 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 514.00 | 69 472.00 | | 25 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 333.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 431.00 | 367 974.00 | | 380 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 882.00 | 217 935.00 | | 239 882.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 15 385.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 918.00 | 671 099.00 | | 653 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 639.00 | 720 417.00 | | 728 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 919.00 | 671 099.00 | | 653 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 514.00 | 69 472.00 | | 25 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 820.00 | 10 313.00 | 239 133.00 | 228 820.00 |
FG Production vendue services | 948 775.00 | 7 000.00 | 955 775.00 | 948 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 595.00 | 17 313.00 | 1 194 908.00 | 1 177 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 25 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 14 486.00 | | 6 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 14 486.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | -14 486.00 | | -6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 944.00 | 1 394 929.00 | | 1 245 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 541.00 | 1 400 224.00 | | 1 220 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 402.00 | -5 294.00 | | 25 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 268.00 | 14 300.00 | | 7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 423.00 | | | 937 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 366.00 | | | 814 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 303.00 | 52 120.00 | 37 574.00 | 583 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 341.00 | 52 120.00 | 37 574.00 | 581 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 431.00 | 380 431.00 | | 380 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 817.00 | | | 180 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 205.00 | 344 334.00 | 68 870.00 | 413 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 919.00 | 653 919.00 | | 653 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 921.00 | | | 12 921.00 |