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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 105.00 | | 1 203 105.00 | 1 203 105.00 |
BZ Autres créances | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
CF Disponibilités | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 895.00 | | 105 895.00 | 105 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 001.00 | | 1 309 001.00 | 1 309 001.00 |
CU Autres participations | 1 202 993.00 | | 1 202 993.00 | 1 202 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 500.00 | 713 500.00 | | 713 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
DG Autres réserves | 245 562.00 | 109 775.00 | | 245 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 263.00 | 135 786.00 | | 103 263.00 |
DK Provisions réglementées | 13 864.00 | 10 765.00 | | 13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 540.00 | 1 041 177.00 | | 1 147 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 218.00 | 208 664.00 | | 106 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 578.00 | 48 815.00 | | 52 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 960.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 461.00 | 259 188.00 | | 161 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 001.00 | 1 300 366.00 | | 1 309 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 461.00 | 155 365.00 | | 161 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 3 099.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | -3 099.00 | | -3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 311.00 | -11 110.00 | | -4 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 263.00 | 135 786.00 | | 103 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VI Groupe et associés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |