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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
AH Fonds commercial | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
AP Constructions | 113 651.00 | 56 155.00 | 57 496.00 | 113 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 148.00 | 503 050.00 | 571 097.00 | 1 074 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 077.00 | 224 027.00 | 181 049.00 | 405 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 877.00 | 831 789.00 | 892 088.00 | 1 723 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 256.00 | | 708 256.00 | 708 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 703.00 | 130 723.00 | 3 155 980.00 | 3 286 703.00 |
BZ Autres créances | 369 431.00 | | 369 431.00 | 369 431.00 |
CF Disponibilités | 1 063 254.00 | | 1 063 254.00 | 1 063 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 580.00 | 130 723.00 | 5 319 857.00 | 5 450 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 458.00 | 962 512.00 | 6 211 945.00 | 7 174 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 389 944.00 | 2 214 751.00 | | 2 389 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 372.00 | 275 192.00 | | 346 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 324.00 | 3 039 951.00 | | 3 286 324.00 |
DP Provisions pour risques | 110 400.00 | 58 462.00 | | 110 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 400.00 | 58 462.00 | | 110 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 275.00 | 365 577.00 | | 582 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 454.00 | 1 557 020.00 | | 1 483 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 491.00 | 763 714.00 | | 749 491.00 |
EA Autres dettes | | 9 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 815 221.00 | 2 695 888.00 | | 2 815 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 945.00 | 5 794 302.00 | | 6 211 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 278.00 | 2 510 576.00 | | 2 445 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 962.00 | | 671 962.00 | 671 962.00 |
FD Production vendue biens | 13 263 771.00 | | 13 263 771.00 | 13 263 771.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 935 733.00 | | 13 935 733.00 | 13 935 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 076 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 623 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | 110.00 | | 3 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 29 443.00 | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 1 953.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 41 256.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 43 210.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | -13 766.00 | | 1 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 482.00 | 29 146.00 | | 80 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 372.00 | 275 192.00 | | 346 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 618.00 | 182 897.00 | | 189 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 462.00 | 52 577.00 | 639.00 | 58 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 462.00 | 52 577.00 | 639.00 | 58 462.00 |