| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | 460.00 | 651.00 | 1 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 996.00 | 460.00 | 2 861 537.00 | 2 861 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BZ Autres créances | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
CF Disponibilités | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 164.00 | | 280 164.00 | 280 164.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 248 959.00 | | 248 959.00 | 248 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 888.00 | 460.00 | 3 422 429.00 | 3 422 888.00 |
CU Autres participations | 2 839 124.00 | | 2 839 124.00 | 2 839 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DG Autres réserves | 329 733.00 | | | 329 733.00 |
DH Report à nouveau | | -49 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 211.00 | 347 087.00 | | -49 211.00 |
DK Provisions réglementées | 40 873.00 | 7 047.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 749.00 | 1 134 134.00 | | 1 118 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 710 386.00 | 710 386.00 | | 710 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 566.00 | 1 447 403.00 | | 1 344 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 83 301.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 005.00 | 12 486.00 | | 72 005.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 300 002.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 679.00 | 2 553 579.00 | | 2 303 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 429.00 | 3 687 713.00 | | 3 422 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 559.00 | | | 505 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 692.00 | | 191 692.00 | 191 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 692.00 | | 191 692.00 | 191 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 826.00 | 7 047.00 | | 33 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 826.00 | 7 047.00 | | 33 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 826.00 | -7 047.00 | | -33 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 120.00 | 4 797.00 | | -34 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 893.00 | 428 543.00 | | 192 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 104.00 | 81 457.00 | | 242 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 211.00 | 347 087.00 | | -49 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 996.00 | | | 2 861 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 886.00 | | | 2 860 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 370.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 370.00 | | 89.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 047.00 | 33 826.00 | | 7 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047.00 | 33 826.00 | | 7 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 710 386.00 | 2 163.00 | | 710 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 511.00 | 215 629.00 | 891 251.00 | 1 344 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 366.00 | | | 102 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 467.00 | 205 467.00 | 40 873.00 | 205 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 679.00 | 466 574.00 | 891 251.00 | 2 303 679.00 |