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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 180.00 | 25 120.00 | 34 059.00 | 59 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 667.00 | 69.00 | 3 736.00 |
AP Constructions | 413 458.00 | 48 183.00 | 365 274.00 | 413 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 671.00 | 102 789.00 | 256 882.00 | 359 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 524.00 | 179 761.00 | 713 764.00 | 893 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 385 085.00 | | 385 085.00 | 385 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
BZ Autres créances | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
CF Disponibilités | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 038.00 | | 754 038.00 | 754 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 562.00 | 179 761.00 | 1 467 802.00 | 1 647 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 626.00 | -30 296.00 | | -173 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 506.00 | -143 330.00 | | -370 506.00 |
DL TOTAL (I) | -536 132.00 | -165 626.00 | | -536 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 515.00 | 776 484.00 | | 438 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 085.00 | 326 614.00 | | 1 153 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | 182.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 439.00 | 295 490.00 | | 313 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 60 064.00 | | 97 294.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 2 986.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 934.00 | 1 461 821.00 | | 2 003 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 802.00 | 1 296 195.00 | | 1 467 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 841.00 | | 1 553 841.00 | 1 553 841.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 207.00 | | 1 555 207.00 | 1 555 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 341.00 | |
GE Autres charges | | | 31 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 002.00 | 672 758.00 | | 1 566 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 509.00 | 816 088.00 | | 1 936 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 506.00 | -143 330.00 | | -370 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 325.00 | | 398 864.00 | 551 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 759.00 | | 31 420.00 | 27 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 665.00 | 893 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 665.00 | 773 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | 515.00 | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 882.00 | | 351 912.00 | 477 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 463.00 | | 15 017.00 | 42 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 885.00 | 120 876.00 | | 58 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 566.00 | 17 554.00 | | 7 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 1 038.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | 102 284.00 | | 48 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 085.00 | 1 153 085.00 | | 1 153 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 439.00 | 313 439.00 | | 313 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
UX Autres créances clients | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 515.00 | 438 515.00 | | 438 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -496 155.00 | | | -496 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 765.00 | | | 109 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 879.00 | 397 879.00 | | 397 879.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 573.00 | 2 003 573.00 | | 2 003 573.00 |