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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BZ Autres créances | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CF Disponibilités | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 902.00 | -65 564.00 | | -228 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 984.00 | -163 337.00 | | -24 984.00 |
DL TOTAL (I) | -248 886.00 | -223 902.00 | | -248 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 21.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 651.00 | 143 750.00 | | 159 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | 1 300.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 85 547.00 | | 78 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 848.00 | 72 301.00 | | 61 848.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 33.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 001.00 | 302 951.00 | | 313 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 115.00 | 79 049.00 | | 64 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
FG Production vendue services | 688 838.00 | | 688 838.00 | 688 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 143.00 | | 740 143.00 | 740 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 486.00 | |
GE Autres charges | | | 52 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -76.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 257.00 | 803 527.00 | | 791 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 242.00 | 966 864.00 | | 816 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 984.00 | -163 337.00 | | -24 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VC Groupe et associés | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
VP Divers | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 889.00 | 53 814.00 | 75.00 | 53 889.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 208.00 | 311 208.00 | | 311 208.00 |