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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 6 303.00 | 7 045.00 | 13 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849.00 | 6 303.00 | 7 545.00 | 13 849.00 |
BN En cours de production de biens | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BT Marchandises | 1 003 573.00 | 111 706.00 | 891 867.00 | 1 003 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 228.00 | 111 706.00 | 1 053 522.00 | 1 165 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 077.00 | 118 009.00 | 1 061 067.00 | 1 179 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 788.00 | 15 707.00 | | 39 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | 24 080.00 | | 29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 74 427.00 | 45 288.00 | | 74 427.00 |
DP Provisions pour risques | 9 240.00 | 3 900.00 | | 9 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 240.00 | 3 900.00 | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 802.00 | 16 335.00 | | 447 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | 44 472.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 166.00 | 613 687.00 | | 509 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 973.00 | 14 777.00 | | 10 973.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 399.00 | 689 272.00 | | 977 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 067.00 | 738 460.00 | | 1 061 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 802.00 | | | 447 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 730 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 763 533.00 | |
FM Production stockée | | | 8 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 636 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 474.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 11 798.00 | | 14 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 635.00 | 2 103 646.00 | | 3 773 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 496.00 | 2 079 565.00 | | 3 744 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | 24 080.00 | | 29 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 4 450.00 | 6 304.00 | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 4 450.00 | 6 304.00 | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 5 340.00 | | 3 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 232.00 | 69 475.00 | | 42 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 232.00 | 69 475.00 | | 42 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 132.00 | 74 815.00 | | 46 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 167.00 | 509 167.00 | | 509 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VI Groupe et associés | 447 802.00 | 447 802.00 | | 447 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 771.00 | 105 271.00 | 500.00 | 105 771.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 610.00 | 973 610.00 | | 973 610.00 |