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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281.00 | 2 504.00 | 1 777.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 366.00 | 4 589.00 | 26 777.00 | 31 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 283.00 | 745.00 | 45 538.00 | 46 283.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 825.00 | 745.00 | 117 080.00 | 117 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 191.00 | 5 334.00 | 143 858.00 | 149 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 011.00 | 10 193.00 | | 33 011.00 |
DL TOTAL (I) | 44 204.00 | 11 193.00 | | 44 204.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 069.00 | 15 533.00 | | 13 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 1 843.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 34 779.00 | | 21 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 18 389.00 | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 1.00 | | 1 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 657.00 | 11 415.00 | | 16 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 654.00 | 91 251.00 | | 89 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 858.00 | 102 444.00 | | 143 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 090.00 | 78 195.00 | | 79 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 299 694.00 | | 299 694.00 | 299 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 694.00 | | 299 694.00 | 299 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 2 824.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 65.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 122.00 | 65.00 | | 10 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 122.00 | -65.00 | | -10 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 471.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 329.00 | 258 011.00 | | 307 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 319.00 | 247 818.00 | | 274 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 011.00 | 10 193.00 | | 33 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 2 569.00 | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 445.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 124.00 | | 1 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 056.00 | 2 492.00 | 10 564.00 | 13 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 510.00 | 78 946.00 | 10 564.00 | 89 510.00 |