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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AP Constructions | 227 700.00 | 9 488.00 | 218 213.00 | 227 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 817.00 | 2 505.00 | 23 312.00 | 25 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 988.00 | 11 993.00 | 467 995.00 | 479 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 917.00 | 2 184.00 | 32 733.00 | 34 917.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 434.00 | 2 184.00 | 101 250.00 | 103 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 422.00 | 14 177.00 | 569 245.00 | 583 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 641.00 | | | -454 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 803.00 | -454 641.00 | | -144 803.00 |
DL TOTAL (I) | 427 557.00 | 572 359.00 | | 427 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 144.00 | 119 344.00 | | 102 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 143.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 8 561.00 | | 12 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | 18 535.00 | | 23 011.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 689.00 | 146 582.00 | | 141 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 245.00 | 718 941.00 | | 569 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003.00 | 44 457.00 | | 57 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 319.00 | 43 091.00 | 86 410.00 | 43 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 319.00 | 43 091.00 | 86 410.00 | 43 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 569 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 841.00 | 36 170.00 | | 17 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841.00 | 1 061 760.00 | | 17 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 841.00 | -492 352.00 | | -17 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 905.00 | 770 895.00 | | 101 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708.00 | 1 225 536.00 | | 246 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 803.00 | -454 641.00 | | -144 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 600.00 | 9 834.00 | | 23 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 352.00 | | 118 844.00 | 451 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 207.00 | 201 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 207.00 | 479 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 022.00 | | 23 795.00 | 255 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 329.00 | | 95 049.00 | 196 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 11 361.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 11 361.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 144.00 | 17 458.00 | 72 247.00 | 102 144.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 728.00 | 55 659.00 | 69.00 | 55 728.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 689.00 | 57 003.00 | 72 247.00 | 141 689.00 |