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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 892.00 | 132 859.00 | 339 032.00 | 471 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 092.00 | 132 859.00 | 340 232.00 | 473 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BZ Autres créances | 1 318 130.00 | | 1 318 130.00 | 1 318 130.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 914.00 | | 1 523 914.00 | 1 523 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 006.00 | 132 859.00 | 1 864 147.00 | 1 997 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DG Autres réserves | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
DL TOTAL (I) | 249 790.00 | | | 249 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 417.00 | | | 265 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 748.00 | | | 492 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 569.00 | | | 815 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 356.00 | | | 1 614 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 147.00 | | | 1 864 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 356.00 | | | 1 614 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 417.00 | | | 265 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 731.00 | | 757 731.00 | 757 731.00 |
FG Production vendue services | 6 024 406.00 | | 6 024 406.00 | 6 024 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 137.00 | | 6 782 137.00 | 6 782 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 401.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 829 962.00 | | | 6 829 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 658.00 | | | 6 754 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 431.00 | | 184 764.00 | 289 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 473 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 471 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 431.00 | | 183 564.00 | 289 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 686.00 | 101 401.00 | 228.00 | 31 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | 101 401.00 | 228.00 | 31 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 748.00 | 492 748.00 | | 492 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 699.00 | 315 699.00 | | 315 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 433.00 | 274 433.00 | | 274 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 346.00 | | | 1 126 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 417.00 | 265 417.00 | | 265 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 421.00 | 392 875.00 | 1 127 546.00 | 1 520 421.00 |
VW T.V.A. | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 356.00 | 1 614 356.00 | | 1 614 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 2 293 910.00 | | | 2 293 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 740.00 | | | 569 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 882.00 | | | 265 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 466 464.00 | | | 1 466 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 447.00 | | | 649 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 134 513.00 | | | 3 134 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |